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目录

第一部分 姚安县中医医院（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 姚安县中医医院（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担本辖区内的临床医疗工作及乡镇卫生院的中医临床指导工作、上级下达的各项公共卫生服务工作任务、医学教学实习代教。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2019年，在县委、县政府、县卫健局党委正确领导和大力支持下，医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的十九大精神，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以党建统领全局，坚持“以病人为中心，以质量为核心，突显中医特色，全程优质服务”的服务宗旨，全面提升医疗质量和服务能力，优化诊疗服务流程，提高医院职工主动服务意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县中医医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县中医医院2020年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员151人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。财政不承担相应费用。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县中医医院（本级）部门2020年度收入合计139973857.52元。其中：财政拨款收入67669187.17元，占总收入的48.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入69393764.00元，占总收入的49.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2910906.35元，占总收入的2.08%。本年总收入比上年收入增加61578746.68元，增长78.54%，其中：财政拨款收入增加56482010.85元，增加504%，增加原因是我院收到新区建设专项债券资金50000000.00元，事业收入增加2515505.95元，增加3.76%，其他收入增加2581229.88元，增加782%，增加原因是我院收到捐赠专业设备共1957061.00元。

二、支出决算情况说明

姚安县中医医院（本级）部门2020年度支出合计124908568.22元。其中：基本支出69803071.48元，占总支出的55.88%；项目支出55105496.74元，占总支出的44.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出比上年支出增加51713112.6元，增长70%，其中：事业支出增加6834350.36元，增加10%，项目支出增加44878762.24元，增加438%，项目支出大幅增加原因是我院整体搬迁项目在建工程收到专项债券资金50000000.00元，已于今年全部支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障姚安县中医医院（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出69803071.48元。与上年对比事业支出增加6834350.36元，增加10%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出29926498.4元，占基本支出的42.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39876573.08元，占基本支出的57.13%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障姚安县中医医院（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5105496.74元。项目支出增加5121237.76元，项目支出增加原因是我院新区在建工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县中医医院（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出14428755.91元，占本年支出合计的11.55%。与上年19304289.82元对比，减少4875533.91元，减少主要原因分析本年项目资金用于专业设备采购，于今年招投标，设备于2021年新区搬迁后安装，验收合格后才形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于办理健康证人员传染性疾病检验支出。

2.社会保障和就业（类）支出2004722.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%。主要用于在编人员养老保险、职业年金及退休人员、工伤保险费缴纳。  

3.卫生健康（类）支出11830565.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。主要用于专用设备购置、乡村医生补助、基药补助、基本公共卫生服务、重大公共卫生传染病防治、中医药人才培养、在编人员医疗保险缴纳。

4.住房保障（类）支出585967.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于在编人员购买住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

因财政不承担姚安县中医医院公务费用支出，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无增减变化情况。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化情况；公务用车购置及运行费支出决算无增减变化情况；公务接待费支出决算无增减变化情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县中医医院（本级）部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，姚安县中医医院（本级）部门资产总额224088792.14元，其中，流动资产104034869.26元，固定资产28059628.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程91994293.99元，无形资产2041473.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58345166.57元，其中固定资产增加4960391元。处置房屋建筑物298.24平方米，账面原值161000元；处置车辆辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入23907800元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额185630000元，其中：政府采购货物支出185630000元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额185630000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

“三公”经费支出情况：我院属差额拨款单位，三公经费中公务接待费、公务用车运行费未占用预算经费，而是我单位自有资金中列支。2019年全年我院自有资金三公经费共支出128960.72元，(其中：公务接待费35154.10元；公务用车运行维护费93806.62元；)。2020年全年我院自有资金三公经费共支出80328.71元，(其中：公务接待费29064.00元；公务用车运行维护费51264.71元；)与上年比较，公务接待费减少6090.1元。公务用车运行维护费减少42541.91元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。